Cuantas Estrategias De Opciones Hay

Opciones Estrategias Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. Estrategias de Opción Más Potentes Operaciones de Opción Rentable En la búsqueda de las mejores estrategias de opciones. He descubierto que hay muchas maneras de perder opciones de comercio de dinero (confía en mí, sé lo que estoy hablando en ese sentido). Sería útil si nos dieron múltiples vidas en las que perfeccionar nuestros métodos de comercio e inversión. Desafortunadamente, todo lo que tenemos es esta vida y el momento presente. Y eso significa mucho ensayo y error. Pero la prueba y el error no significan que usted debe cometer los mismos errores que todos los demás. O el mismo número. Una gran parte de la parte de prueba consiste en educarse a sí mismo para reducir la porción de error. Y el propósito de educarse a sí mismo, cuando se trata de negociación de opciones, es eliminar tantos errores potenciales como sea posible de antemano. Opción Trading Advertencia En su propia búsqueda de las mejores estrategias de opción. El mayor error potencial que desea eliminar de antemano es adoptar una filosofía comercial o de inversión que realmente no le conviene. Por ejemplo, ahora me conozco lo suficientemente bien como para darse cuenta de que el comercio especulativo puro NO se adapta a mi personalidad (aunque, de vez en cuando, todavía estoy tentado). Eso no es un golpe en el comercio o los comerciantes. Por el contrario, tengo un tremendo respeto por aquellos que son capaces de negociar ya sea para vivir o para una parte significativa de sus ingresos. Se puede hacer absolutamente. Pero se necesita la persona adecuada con la mezcla adecuada de inteligencia analítica, entrenamiento técnico y fortaleza psicológica para tener éxito. Si realmente se sienten atraídos por un enfoque más centrado en el comercio, puedo recomendar con confianza un par de sitios web gratuitos, de alta calidad y confiables que le ayudarán enormemente: la guía de comercio en línea y las opciones de swing-trading. El Hybrid Investor-Trader Sospecho, sin embargo, que hay mucha gente por ahí como yo. Es posible que no tengamos las habilidades matemáticas puras para llegar a ser grandes, profesionales, comerciantes a tiempo completo, e incluso si pudiéramos tener éxito en él, todavía carecemos de la personalidad necesaria para querer ser grandes, profesionales, comerciantes a tiempo completo. Pero tampoco se contentaron con una simple estrategia de compra y retención. Su no que eran necesariamente impacientes es justo que comprar y mantener por sí mismo no funciona (aunque comprar y mantener y hacer trampa). La idea de invertir a través de fondos mutuos o ETF es también poco atractiva. Parece equivocado de alguna manera, una pérdida de potencial, y aburrido como el infierno. Oh, y otra cosa - no funciona mejor que comprar y sostener. Además, no eran el tipo de personas que abdican nuestra inversión, que simplemente entregar nuestro dinero y dejar que alguien más lo gestione para nosotros, sólo nos libre de los detalles, ala Bernie Madoff. Podemos no ser comerciantes puros, pero reconocemos que los detalles siguen siendo importantes. Las 3 mejores estrategias de opción para los inversionistas / inversionistas diarios Supongo que, en el fondo, soy una especie de cuasi estructuralista. Tiendo a ver la estructura tanto como los detalles (el bosque y los árboles, si se quiere). Ya se trate de obras de arte, campañas políticas o estrategias de opciones, estoy interesado en estudiar cómo se diseñan las cosas intangibles y por qué funcionan (o por qué no). Así que en realidad he pensado mucho acerca de cuáles son las estrategias de la mejor opción desde un punto de vista estructural. ¿Existen estrategias eficaces de negociación de opciones que no requieren experiencia de grado profesional con análisis técnico ¿Existen estrategias o métodos de opciones relativamente sencillas disponibles para aumentar las rentabilidades sin tener que tomar riesgos excesivos Si estas estrategias existen y si son eficaces, - lo que sigue son mis propias opiniones subjetivas, formadas a partir de mis propias experiencias personales y sesgos: Desde un punto de vista estructural, puedo identificar tres tipos separados de estrategias de opciones que pueden ser muy rentables para el comerciante cotidiano. El rasgo común que estos métodos comparten es que en algún nivel, en su totalidad o en parte, se basan en la prima de tiempo de venta: Las estrategias de opciones para saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en las opciones Juego con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de Bull Call En una estrategia de spread de call de toro, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencial de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres precios de ejercicio diferentes. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. 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