Estrategia De La Pirámide De La Divisa

Pyramiding: una estrategia de riesgo Pyramiding está agregando a las posiciones como los movimientos de precios en la dirección de la tendencia deseada. Pyramiding es una estrategia de negociación muy agresiva adecuada sólo para los comerciantes profesionales de tiempo completo que saben cómo controlar los riesgos y tener la disciplina para ejecutar un plan probado consistentemente. La pirámide debe ejecutarse sólo de acuerdo con un método predeterminado y probado que incluye una pérdida de parada efectiva. Aunque pyramiding aumenta los beneficios si la tendencia continúa como se esperaba, pyramiding también aumenta las pérdidas si la tendencia se revierte, por lo que el control de riesgos es clave. Las compensaciones de recompensa / riesgo se vuelven rápidamente contra el comerciante de la pirámide cuando la tendencia de los precios se invierte. Debido a que la adición de posiciones cambia el costo total de toda la posición en una base por unidad hacia el último precio, una inversión rápida al precio de entrada original puede dar lugar a una pérdida significativa. Y si el precio cambia de dirección de forma rápida y abrupta, como en un vacío o en un mercado rápido, puede ser imposible o difícil limitar el riesgo según el plan. La señal a añadir a las posiciones puede ser activada en puntos de precio predeterminados que confirman la dirección de la tendencia. Estos puntos de precio podrían basarse en bandas de volatilidad, promedios móviles, una variedad de líneas de tendencia, puntos de gráfico lógico, penetración de niveles de resistencia, etc. La pirámide estándar, que también se conoce como la pirámide escalonada o la pirámide vertical, comienza con una gran posición inicial y es seguida por adiciones predeterminadas que disminuyen sistemáticamente en tamaño a medida que el precio se mueve en la dirección de tendencia indicada. Por ejemplo, si la entrada inicial era para 100 acciones, entonces como el precio se mueve al siguiente nivel predeterminado añada 50 acciones más, luego 25 más al siguiente nivel, luego 13 más, para un total de 188 acciones. La pirámide invertida, que también se conoce como pirámide de cantidades iguales, se suma a una posición inicial en incrementos iguales en tamaño de la acción. Por ejemplo, si la entrada inicial era para 100 acciones, entonces, a medida que el precio se mueve al siguiente nivel predeterminado, agregue 100 más, entonces si el precio continúa 100 más, entonces 100 más, para un total de 400. Aquí, sin embargo, el costo promedio Por acción es mucho mayor, por lo que una menor inversión de los precios elimina todos los beneficios. La pirámide invertida ofrece una mayor recompensa potencial a costa de un riesgo mucho mayor, en comparación con la pirámide estándar, a escala reducida. La pirámide reflejante se suma sistemáticamente a una posición hasta un nivel de precios predeterminado, luego reduce la posición sistemáticamente a medida que la tendencia continúa, por lo que la pirámide reflectante no es una tendencia pura siguiendo el método. Si el precio tiene un movimiento importante en la dirección de tendencia indicada, la pirámide reflejante resultaría en menos ganancia que las pirámides estándar e invertida. La pirámide de apalancamiento máximo sigue agregando el tamaño máximo hasta los límites de los beneficios acumulados y los requisitos de margen. Esta es la estrategia más agresiva posible, y ofrece la máxima recompensa potencial, el máximo riesgo potencial y las peores ratios de recompensa / riesgo. Esta pirámide se debe combinar con las reglas de la salida apretada, o bien es una fórmula para la ruina casi segura. Estrategia de comercio de la pirámide (doble su potencial de beneficio) La estrategia de comercio de la pirámide de la divisa que está a punto de aprender aumentará grandemente sus ocasiones de hacer vueltas constantes como Un operador de Forex. Puede literalmente duplicar o incluso triplicar sus ganancias en un solo comercio. Pero tan rentable como la pirámide de comercio puede ser, puede ser tan perjudicial si se utiliza incorrectamente. Es por eso que quería tomar algún tiempo hoy para caminar a través de exactamente cómo uso esta estrategia para duplicar mi potencial de ganancias. Al final de esta lección, comprenderá la estrategia de la pirámide dentro y fuera. Usted estará familiarizado con la dinámica detrás de la estrategia, así como la mecánica que lo hacen tan rentable. Pero lo más importante, usted sabrá cómo duplicar o incluso triplicar sus ganancias en un solo comercio. Antes de entrar en el lado técnico de las cosas, es importante comprender primero los fundamentos de la pirámide. ¿Qué es Pyramid Trading Pyramid trading es una estrategia que implica escalar a una posición ganadora. En otras palabras, estratégicamente compra o venta con el fin de agregar a una posición existente después de que el mercado hace un movimiento extendido en la dirección prevista. Cuando 8282 derecho 8211 usted necesita ser realmente correcto, y cuando 8282 equivocados 8211 usted necesita ser un poco mal. Esto tiene que ser su mentalidad si alguna vez desea convertirse en un comerciante de Forex rentable consistentemente. El comercio de la pirámide cabe perfectamente en esta mentalidad porque compagina sus oficios que ganan en dos o tres veces el potencial de beneficio inicial mientras que reduce su exposición total. Ahí radica la mejor parte sobre el comercio de pirámide 8211 si se hace correctamente, usted no debe exponerse a ningún riesgo adicional. De hecho, usted está realmente mitigando su riesgo como el comercio se mueve en su dirección. La siguiente ilustración muestra la idea básica detrás de la pirámide. La ilustración anterior muestra un mercado que está en una clara tendencia alcista, lo que hace que los máximos más altos y los mínimos más altos. Este es un buen patrón 8220stair step8221 donde el mercado está continuamente rompiendo la resistencia y luego volver a probar esa resistencia como nuevo soporte. Las condiciones del mercado como esta son ideales para escalar en un comercio ganador. La orden de compra inicial en la ilustración anterior se activa cuando el mercado vuelve a probar la resistencia anterior como nuevo soporte. La segunda y tercera órdenes de compra son similares a las primeras, que se activan cuando el mercado vuelve a probar un nivel de resistencia anterior como nuevo soporte. Tenga en cuenta que el mercado tiene que romper a través de cada nivel y luego mostrar signos de la celebración con el fin de justificar la adición a la posición original. Es por eso que tener una fuerte tendencia en el lugar es un requisito para pyramiding eficaz. Ahora que usted entiende los fundamentos de pyramiding, let8217s entrar en la mecánica detrás de la pirámide de comercio como una estrategia. Estrategia de la pirámide de la divisa: Cómo doblar o aún triplicar sus beneficios comerciales La clave para la pirámide exitosa es mantener siempre un riesgo adecuado para recompensar la proporción. Que dice que su riesgo nunca puede ser mayor que la mitad de la recompensa potencial. Así que si su meta de beneficio es de 200 pips, su pérdida de stop no debe ser mayor de 100 pips. Esto logra un riesgo de 1: 2 para recompensar la proporción, también conocido como 82202R8221. Vamos a echar un vistazo a otra ilustración, sólo que esta vez vamos a aplicar el tamaño de posición y una estrategia de pérdida de parada adecuada. Utilizando una hipotética cuenta de 20,000, compraríamos 40,000 unidades (4 mini lotes) en un reteste de cada nivel clave. El objetivo de ganancia para cada posición es variado, mientras que la pérdida de parada para cada nueva posición es de 100 pips. Let8217s ejecutar a través de este ejemplo a partir de la compra inicial de 40.000 unidades. Por ejemplo, vamos a suponer que el mercado representado arriba está en una fuerte tendencia alcista, por lo que el impulso está de nuestro lado. El mercado se rompe a través de un nivel de resistencia, y al volver a probar el nivel como nuevo soporte te das cuenta de una barra alcista pin. Así que usted compra 40.000 unidades (riesgo 2) Usted decide que va a dejar que este comercio se ejecute porque, una vez más, usted está negociando un mercado que 8217s en una fuerte tendencia alcista El mercado rompe el segundo nivel de resistencia y nuevamente retests como nuevo soporte Observe la explotación del mercado Por encima del nuevo nivel de soporte por lo que decide comprar 40.000 unidades adicionales y rastrear su stop loss detrás de la segunda posición Una vez más, el mercado se rompe a través de un nivel clave y retests como nuevo soporte Ver la fuerza continua, Y rastrear su parada una vez más detrás de la tercera posición That8217s una gran cantidad de compra En este momento usted ha construido un tamaño de posición bastante grande de 120.000 unidades en riesgo. ¿O es que el tamaño total de la posición es, de hecho, 120.000 unidades, pero cuánto de eso está realmente en riesgo? De hecho, en el momento en que se agrega la tercera posición de 40.000, el peor de los casos es que usted hace un beneficio de 6. What8217s el potencial de ganancias si el mercado viaja otros 200 pips después de comprar el tercer bloque de 40.000 unidades How8217s que posible, usted pregunta Let8217s crujir algunos números para averiguar. La mecánica detrás del comercio de la pirámide Ahora que usted tiene una buena comprensión de la dinámica detrás de la pirámide, let8217s cavar un poco más profundo y descubrir por qué it8217s una estrategia tan rentable. La siguiente ilustración muestra el ejemplo anterior, solamente esta vez incluye el potencial de ganancia junto con el perfil de riesgo de cada entrada. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. Observe cómo el potencial de beneficio para cada posición adicional se compone en todo el comercio, mientras que el riesgo se mitiga continuamente. La entrada inicial habría resultado en un beneficio de 12, que es considerable por sí solo. Sin embargo, por pyramiding, pudimos doblar el beneficio en el mismo comercio mientras que redujimos nuestra exposición total. Let8217s echar un vistazo a los mejores y peores escenarios para cada paso de este comercio. Primer bloque de 40.000 unidades Pior caso: 2 pérdidas Mejor caso: 12 ganancias Segundo bloque de 40.000 unidades Menor escenario: Break-even (2 del primer bloque y -2 del segundo) Mejor escenario: 20 de beneficio Primer bloque y 8 a partir del segundo) Tercer y último bloque de 40.000 unidades Pior escenario: 6 beneficios (6 del primer bloque, 2 del segundo y -2 del tercero) Mejor escenario: 24 beneficios (12 del primer bloque Bloque, 8 de la segunda y 4 de la tercera) Como se puede ver en las cifras anteriores, el peor de los casos en cualquier momento del comercio es una pérdida de 2, mientras que el mejor caso es un beneficio de 24. Esto hace que la pirámide de comercio no sólo extremadamente rentable, pero mucho más favorable en comparación con la mayoría de las otras estrategias comerciales por ahí. Conclusión El comercio de la pirámide puede ser una manera extremadamente ventajosa de componer sus beneficios en un comercio que gana. Sin embargo, no está exento de advertencias y no debe utilizarse excesivamente. Si usted se encuentra tratando de escalar en más de un comercio por mes, hay una buena probabilidad de que usted es lo suficientemente selectivo sobre qué operaciones a escala en. Saber cuándo utilizar la pirámide requiere mucha práctica, de la misma manera que la ejecución correcta no requiere una pequeña cantidad de planificación. Pero el beneficio potencial vale la pena el tiempo y esfuerzo. Por último pero no menos importante, don8217t obtener codicioso. Es demasiado fácil caer en la trampa de pensar que el mercado no va a invertir en ti. Recuerde, los mercados de reflujo y flujo. Incluso las tendencias más fuertes experimentan pullbacks a la media. Tenga un plan de salida antes de entrar en el primer comercio de una serie. Esto le permite definir su plan mientras está en un estado neutro de la mente. Si usted espera hasta que usted está en un comercio antes de definir un plan de salida, hay una buena probabilidad de que sus emociones obtengan lo mejor de usted. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al utilizar la estrategia de comercio de pirámide. Utilice solamente la estrategia de la pirámide en un mercado fuerte, de tendencia Siempre defina su apoyo y niveles de resistencia antes de entrar en el comercio (planifique su comercio y el comercio de su plan) Conozca su plan de salida de donde desea registrar ganancias antes de entrar en el primer comercio Mantener un buen Riesgo para recompensar en todo momento Rastrear su pérdida de stop detrás de cada nueva posición con el fin de mitigar su exposición Mantenga las cosas simples mediante el mismo tamaño de posición para cada bloque de compra o venta Don8217t obtener codicioso 8211 se adhieren a su plan no importa lo que sobre todo De lo contrario, sólo recuerde usar pyramiding con moderación. Esta técnica no es una técnica que desea utilizar en todos los comercios o incluso en cualquier otro comercio. Pero si usted puede coger sólo tres o cuatro transacciones piramidales por año, usted está buscando un potencial de beneficio de 60 a 80 de un mero puñado de operaciones. Combine eso con el hecho de que usted sólo arriesga 2 cada vez, y usted tiene una estrategia que es tan favorable como es rentable. Su turno Escala actualmente en ganar oficios usando algo similar a la estrategia de la pirámide cubierta en esta lección Si no, piensa que pyramiding es algo que va a utilizar para futuros oficios Deja tu respuesta en la sección de comentarios más abajo. Forex Pyramid Trading: Case Study La estrategia de comercio de la pirámide de la divisa es la estrategia más lucrativa que he venido a través hasta ahora en mi carrera comercial. That8217s decir mucho teniendo en cuenta I8217ve sido comercial desde 2003. ¿Por qué es tan poderoso, usted pregunta Porque ofrece prácticamente ilimitado beneficio potencial sin el mayor riesgo de pérdida. Y como todos sabemos, la regla número uno de cualquier comerciante rentable es maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas. La estrategia de la pirámide le permite hacer exactamente eso. Mostrarle cómo hacerlo es una cosa. Mostrando un ejemplo de cómo he ejecutado la estrategia es otra completamente. Es por eso que quería tomar este tiempo para mostrarle un ejemplo de un comercio que recientemente piramidal. Pero antes de saltar en it8217s importante que usted entienda los fundamentos de pyramiding. Esto le permitirá comprender mejor los conceptos y métodos una vez que lleguemos al estudio de caso a continuación. Pyramiding Crash Course El siguiente es un curso intensivo sobre cómo pirámide. Esto sólo cubrirá los aspectos básicos de la estrategia. Vea la lección completa para una instrucción más detallada. Como su nombre indica, pyramiding implica añadir estratégicamente a una posición existente como un comercio comienza a moverse a su favor. La palabra clave allí es 8220strategically8221. Aren8217t simplemente poniendo capital adicional en riesgo y luego cruzando nuestros dedos con la esperanza de ganar más dinero. La ilustración siguiente muestra una posición larga piramidal. Observe en la ilustración anterior cómo estamos agregando a la orden de compra inicial cuando el mercado vuelve a la antigua resistencia y comienza a actuar como nuevo soporte. Lo contrario se aplica a una posición corta, en la que se sumaría una reevaluación de un nivel de soporte roto y roto a medida que comienza a actuar como nueva resistencia. Cada orden de compra que usted ve arriba es por una cantidad igual. Así que si usted compra 40.000 unidades en la orden de compra inicial, compraría 40.000 unidades adicionales en órdenes de compra dos y tres. Con el fin de limitar el riesgo que desea mover su pérdida de parada cada vez que el mercado viola otro nivel de resistencia clave. Esto asegura que el único riesgo al que está expuesto es desde la entrada inicial. Esa es la idea básica de la pirámide. Pero asegúrese de leer la lección completa si algo mencionado anteriormente no está claro. Estudio de caso Lo que sigue es un comercio real que tomé en AUDJPY. La configuración junto con cada posición subsiguiente tomada fue discutida dentro de la comunidad de miembros de la acción Daily Price. Para que el estudio de caso tenga sentido, vamos a echar un vistazo a cada nivel individual y la formación que llevó a la configuración inicial. Una vez que hayamos esbozado toda la configuración le mostraré cómo me fui sobre la entrada a varios niveles clave. El primer nivel y el más prominente en AUDJPY en el momento era apoyo de línea de tendencia semanal como se muestra abajo. Tenga en cuenta que tenemos tres toques bien definidos de este nivel de soporte. Tome nota especial de esta línea de tendencia, ya que jugará un papel importante más adelante. El siguiente paso es la resistencia de línea de tendencia que se ve mejor en el marco de tiempo de 4 horas. Nos quedaremos en este marco de tiempo para el resto del estudio de caso. La tabla de arriba muestra un nivel de resistencia obvio que se había formado durante dos meses y por lo tanto estaba en muchas personas radar. Este nivel también se convertirá en un factor importante en los próximos gráficos, así que asegúrese de tomar nota de ello. A continuación es el punto de inflexión que llevó a la configuración inicial 8211 una ruptura falsa de la línea de tendencia que acabamos de ver en el gráfico de 4 horas. El gráfico anterior presenta dos nuevos factores. El primero es la ruptura falsa de la resistencia de línea de tendencia y el segundo es el soporte de línea de tendencia a corto plazo. Como la mayoría de las pausas falsas, la que ocurrió arriba dio lugar a un giro en la dirección opuesta. En el caso de AUDJPY eso significó un movimiento más bajo durante las próximas sesiones. Ahora que usted tiene una comprensión firme de algunos de los niveles principales implicados, let8217s consigue en los detalles de la disposición comercial inicial junto con los niveles subsecuentes del interés. La tabla de arriba ilustra la configuración exacta y los niveles clave que estaba viendo en el momento en que se desarrolló. Vamos a caminar a través de lo que está sucediendo en cada nivel y luego entrar en cómo me fui sobre la adición a la posición corta inicial. Después de que los toros no pudieron sostener la resistencia anterior de la línea de tendencia (nueva ayuda), el par formó una barra bajista del perno que respetara el viejo nivel de la resistencia. Los osos tomaron el control poco después, empujando el mercado por debajo del siguiente nivel de soporte clave. Al volver a probar este nivel como nueva resistencia, el par formó otra barra bajista. Aproximadamente 24 horas más tarde el mercado logró un cierre por debajo del próximo nivel clave de soporte. Como sabemos, el viejo apoyo se convierte en una nueva resistencia. AUDJPY didn8217t decepcionar como el par rápidamente cayó otros 115 pips para finalmente establecerse en el apoyo de línea de tendencia semanal. Ahora es tiempo de tomar lo que acabas de ver y aplicar mi entrada y detener los niveles de pérdida. La siguiente tabla muestra cómo me dediqué a entrar en varias etapas de la tendencia bajista. Tenga en cuenta cómo me arrastró mi stop loss como el comercio comenzó a moverse en beneficio. La entrada corta inicial vino en un retracement 50 de la primera barra bajista del perno. Sabía que el primer nivel de soporte estaba a 90 pips de distancia y al entrar a los 50 logré mantener mi pérdida de stop en 20 pips. Esto me dio un 4.5R potencial de derecha del palo. Tan pronto como la próxima vela de 4 horas cerrada por debajo del apoyo sabía que tenía la oportunidad de pirámide. La segunda barra bajista (orden de venta 2) me dio un gran punto de entrada. Usando otra entrada de 50 ahora tuve una pérdida de parada de 30 pip. Pero aquí está la belleza de la pirámide. Debido a mi posición corta inicial, que ahora estaba en beneficio, mi peor escenario fue un beneficio 2R. Esto se debe a mi primera posición habría netted me 3R menos la pérdida 1R me da 2R. Así como se puede ver, ya estaba en una posición libre de riesgo. Todavía no hemos terminado. Poco después el mercado bajó y sacó el próximo nivel clave de apoyo. Esta ruptura me llevó a tomar una entrada 8220blind8221 en una nueva prueba del nivel como nueva resistencia. ¿Por qué arriesgar una entrada ciega ?, preguntamos. Puesto que el peor escenario en este momento fue un beneficio de 10,9R (9R en la primera posición, 2,9R en la segunda posición y -1R en la tercera posición). Recuerde el apoyo de la línea de tendencia semanal de antes Esta fue mi objetivo de ganancias finales donde cerré todas las tres posiciones con fines de lucro. Las posiciones finales fueron las siguientes: Primera posición (208 pips / 20 pips de pérdida de parada 16R) Segunda posición (230 pips / 30 Pips parada de pérdida 7.6R) Tercera posición (100 pips / 45 pip stop loss 2.2R) El total general fue de 650 Pips de las tres posiciones o, lo que es más importante, 25.8R. Para poner eso en perspectiva, si usted se arriesgaba sólo 2 por el comercio que habría hecho un beneficio masivo 51,6. No está mal para una secuencia que tardó sólo dos días desde el principio hasta el final. La mejor parte de esta secuencia completa de operaciones es que mi exposición máxima en cualquier momento era de sólo 20 pips, o 2 si lo prefiere. Palabras Finales Como puede ver, la estrategia de la pirámide de Forex puede ser extremadamente potente si se ejecuta correctamente. La idea de que se puede lograr un potencial de beneficio ilimitado sin el mayor riesgo es lo que hace que esta estrategia de negociación atractivo para muchos comerciantes, incluido yo. Sería negligente si no señalara que cada comercio no ofrecerá este tipo de beneficio potencial. De hecho las oportunidades tales como la discutida arriba solamente vienen alrededor una vez cada pocos meses. Pero en 20R usted don8217t necesita muchos de estos un año para crecer una cuenta comercial rápidamente. Su turno Usted ha pyramided cualesquiera comercios últimamente Comparta sus resultados o haga una pregunta en la sección de comentarios abajo.